16.08.2024 17:29:47 | |
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Geldkurs | Briefkurs |
0,638 | 0,659 |
Differenz | -2,45% (-0,02) |
Emittent | Erste Group Bank AG |
Produkttyp | Optionsscheine |
Währung | EUR |
Typ | Call |
Ausübungsart | amerikanisch |
Basiswert | BAWAG GROUP |
Basiswert Kurs | 67,25 EUR |
Datum | 16.08.2024 17:35:06 |
Strike | 65,0000 EUR |
Moneyness | Am Geld |
Implizite Volatilität | 31,6692% |
Omega | 6,5334 |
Bezugsverhältnis | 0,1000000 |
Fälligkeit | 20.12.2024 |
Ihre Vorteile | Zu beachtende Risiken |
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Ab Laufzeitbeginn können die Wertpapiere börsentäglich während der jeweiligen Handelszeiten ge- bzw. verkauft werden. Die Erste Group Bank AG kann jedoch nicht garantieren, dass sich hierfür ein erforderlicher aktiver Markt entwickelt und während der gesamten Laufzeit des Wertpapiers bestehen bleibt. Die Emittentin stellt in der Regel fortlaufend handelnde Kurse, ist hierzu jedoch nicht verpflichtet. Auch zur Rücknahme der Wertpapiere ist die Emittentin nicht verpflichtet. Während der Laufzeit wird der Kurs der Wertpapiere maßgeblich von der allgemeinen Zinsentwicklung, den Schwankungen des Kapitalmarktes, dem Wechselkursrisiko und der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung bestimmt. |
16.08.2024 17:29:47 | |
---|---|
Geldkurs | Briefkurs |
0,638 | 0,659 |
Differenz | -2,45% (-0,02) |
Emittent | Erste Group Bank AG |
Produkttyp | Optionsscheine |
Typ | Call |
Ausübungsart | amerikanisch |
Börse | STU, VIE |
Basiswert | BAWAG GROUP |
Basiswert ISIN | AT0000BAWAG2 |
Basiswert Börse | VIE |
Basiswert Währung | EUR |
Basiswert Kurs | 67,25 EUR |
Datum | 16.08.2024 17:35:06 |
Strike | 65,0000 EUR |
Moneyness | Am Geld |
Implizite Volatilität | 31,6692% |
Volatilität 30 Tage | - |
Volatilität 200 Tage | - |
Hebel | 10,20 |
Delta | 0,6310 |
Omega | 6,5334 |
Gamma | 0,0030 |
Vega | 0,0149 |
Theta | -0,0022 |
Rho | 0,0124 |
Bezugsverhältnis | 0,1000000 |
Emissionsdatum | 18.04.2024 |
Startwert Produkt | 1,14 |
Fälligkeit | 20.12.2024 |
Erster Handelstag | 18.04.2024 |
letzter Handelstag | 17.12.2024 |
Quanto | nein |
Währung | EUR |
Was ist ein Optionsschein? Optionsscheine bieten dem Anleger die Chance, überproportional (gehebelt) an der Kursentwicklung des jeweiligen Basiswertes zu partizipieren. Im Vergleich zum Direkterwerb des Basiswertes ist ein geringerer Kapitaleinsatz erforderlich. Basiswerte können z.B. Aktien, Währungen, Zinsen oder Rohstoffe sein. Optionsscheine bieten das Recht, eine bestimmte Menge des Basiswertes während der Laufzeit (amerikanisch) oder am Laufzeitende (europäisch) zu einem festen Preis - dem Strike - zu kaufen (Call oder Kaufoptionsscheine) bzw. (Put oder Verkaufsoptionsscheine) zu verkaufen. Das Recht kann, muss aber nicht ausgeübt werden. In der Praxis erfolgt statt einer Ausübung in der Regel ein Verkauf des Optionsscheins über die Börse bzw. ein so genannter Barausgleich. Dies ist einfacher und kostengünstiger. Der Preis eines Optionsscheins besteht aus dem inneren Wert und dem Zeitwert. Die Differenz zwischen dem Kurs des Basiswertes und dem Strike entspricht dem inneren Wert. Bei Fälligkeit verfällt ein Optionsschein wertlos, falls der innere Wert Null oder negativ ist. Der Zeitwert stellt eine Art Prämie dar und hängt von verschiedenen Kriterien ab. Eine wichtige Rolle spielt die Restlaufzeit des Optionsscheins. Da bei längerer Laufzeit die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass sich der Basiswert positiv (relevant bei Kaufoptionsscheinen) oder negativ (relevant bei Verkaufsoptionsscheinen) entwickeln kann, ist in diesem Fall der Zeitwert höher. Der Zeitwert baut sich während der Laufzeit ab. Dabei ist der Zeitwertverlust kurz vor Fälligkeit größer als bei Laufzeitbeginn. Zusätzlich beeinflussen weitere Faktoren wie Zinsen, Dividenden (bei einer Aktie als Basiswert) sowie die Schwankungsintensität des Basiswertes (so genannte Volatilität) den Zeitwert. Wie funktioniert ein Kaufoptionsschein (Call)? Bei einem Call oder auch Kaufoptionsschein erwarten Anleger steigende Kurse des Basiswertes. Sie erwerben ein Recht, den Basiswert zu kaufen und zahlen dafür eine Optionsprämie. Das Recht in Anspruch zu nehmen, lohnt sich immer dann, wenn der Basiswert über den Optionsschein günstiger gekauft werden kann als über die Börse. Bei den meisten Kaufoptionsscheinen findet jedoch keine physische Lieferung des Basiswertes statt. Stattdessen wird ein Barausgleich vorgenommen, das heißt der Gegenwert des Optionsscheins wird auf dem Konto des Anlegers gutgeschrieben. Anleger partizipieren unbegrenzt an steigenden Kursen des Basiswertes. Bei sinkenden Kursen des Basiswertes ist der Verlust auf die gezahlte Optionsprämie (=Totalverlust) begrenzt. |
Eröffnung | 0,66 |
Tageshoch | 0,69 |
Tagestief | 0,62 |
Schluss (Vortag) | 0,65 |
Spread in % | 3,19 % |
Spread absolut | 0,02 |
Spread homogenisiert | 0,21 |
52 Wochen Hoch | - |
52 Wochen Tief | - |
Performance YTD in % | - |
Performance 1 Monat in % | +8,87% |
Performance 6 Monate in % | - |
Performance 1 Jahr in % | - |
Performance 2 Jahre in % | - |
Performance 5 Jahre in % | - |
Performance seit Auflegung in % | -43,11% |
16.08.2024 17:29:47 | |
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Geldkurs | Briefkurs |
0,638 | 0,659 |
Differenz | -2,45% (-0,02) |
Datum: 16.08.2024 17:35:06 | |
---|---|
Basiswert Preis | |
67,25 EUR | |
Differenz | -0,37% (-0,25) |
Name | BAWAG GROUP |
ISIN | - |
Börse (Basiswert) | VIE |
Währung (Basiswert) | EUR |
Startwert Basiswert | 55,3000 |
Kurs | 67,25 |
Zeit | 16.08.24 - 17:35:06 |
Differenz in % | -0,37% |
Tageshoch | 67,85 |
Tagestief | 66,75 |
52 Wochen Hoch | 68,70 |
52 Wochen Tief | 39,50 |
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