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Erste Group Bonitätsabhängige lineare Anleihe auf Allianz und AXA 2014-2024


ISIN:
AT0000A17KV4
WKN:
EB0EAL

Datum: 18.03.2024 18:13:00
Geldkurs Briefkurs
99,244 100,744
Differenz 0,01% (0,01)

Stammdaten

Anleihen-TypErste Group bonitätsabhängige Schuldverschreibungen
Rangsenior
EmittentengruppeKreditinstitut
EmissionslandAT
Referenz-
unternehmen
-
Aktueller Kupon4,000%
Kupon-TypStufenzins
Kupondatum20.07.2024
Kouponperiodejährlich
Rendite p.a. (vor Steuern)-
Valuta18.06.2014
Fälligkeit20.07.2024
Rückzahlungs-
wert
100,00
WährungEUR
Kleinste Stückelung1000

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Quelle: Erste Group Bank AG
Ihre Vorteile Zu beachtende Risiken
  • attraktive Verzinsung, falls kein Kreditereignis beim Referenzschuldner eintritt
  • Durch die Kombination von mehreren Schuldnern bietet eine bonitätsabhängige lineare Schuldverschreibung eine höhere Verzinsung als die jeweiligen Anleihen der Referenzschuldner.
  • Rückzahlung zu 100,00 % des Nennbetrags, falls kein Kreditereignis beim Referenzschuldner eintritt
  • Anleger sind dem Risiko einer Insolvenz und somit einer Zahlungsunfähigkeit der Emittentin ausgesetzt. Daher kann es zu Verlusten, bis hin zum Totalverlust, kommen.
  • Anleger tragen das zusätzlich Bonitätsrisiko der Referenzschuldner. Tritt bei einem Referenzschuldner ein Kreditereignis ein, wird der Nennbetrag um den Reduzierungskurs des betroffenen Referenzschuldners reduziert und am Fälligkeitstag erfolgt die Rückzahlung zum Barausgleichsbetrag. Alle folgenden Zinszahlungen reduzieren sich. Weitere Kreditereignisse werden analog behandelt und führen zu weiteren Reduzierungen des Barausgleichsbetrages und der Verzinsung. Sollte bei allen Referenzschuldnern ein Kreditereignis eingetreten sein, entfallen alle weiteren Zinszahlungen und eine Rückzahlung des Barausgleichsbetrages erfolgt in diesem Fall nicht, da dieser 0,00 EUR beträgt. Demzufolge tritt im ungünstigsten Fall ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ein.
  • Während der Laufzeit sind Kursschwankungen möglich und können zu Kursverlusten führen.

Beschreibung

Diese Schuldverschreibung bezieht sich auf die Allianz SE und AXA S.A. (jeweils ein "Referenzschuldner"). Sie hat eine feste Laufzeit und wird am 20.07.2024 (Fälligkeitstag) fällig. Die Zinszahlung sowie die Höhe der Rückzahlung hängen im Wesentlichen von der Finanzsituation (Bonität) der Referenzschuldner ab. Bei Eintritt eines der nachfolgenden, die Zahlungsfähigkeit der Referenzschuldner beeinträchtigenden Ereignisses (jeweils ein "Kreditereignis"), reduzieren sich die Zinszahlung und die Höhe der Rückzahlung.

Unter Kreditereignissen werden folgende Ereignisse verstanden:

- Insolvenz
- Restrukturierung
- Nichtzahlung

Tritt bei den Referenzschuldnern kein Kreditereignis ein, so erhalten Anleger einen Zinsertrag und am Ende der Laufzeit erfolgt die Rückzahlung zu 100,00 % des Nennbetrages.

Tritt während ein Kreditereignis bei einem Referenzschuldner ein, wird der Nennbetrag jeweils um den Reduzierungskurs des betroffenen Referenzschuldners herabgesetzt. Damit verringern sich auch alle nach dem Kreditereignis folgenden Zinszahlungen und die Rückzahlung erfolgt am Fälligkeitstag zum Barausgleichsbetrag. Tritt bei weiteren Referenzschuldnern ein Kreditereignis ein, werden diese entsprechend behandelt und führen zu weiteren Reduzierungen des Barausgleichsbetrages.

Sollte bei allen Referenzschuldnern ein Kreditereignis eingetreten sein, entfallen alle weiteren Zinszahlungen. Eine Rückzahlung des Barausgleichsbetrages erfolgt in diesem Fall nicht, da dieser 0,00 EUR beträgt.

Zahlungsmodalität

Diese Schuldverschreibung bietet einen von anfänglich 2,75 % p. a. stufenweise bis auf 4,00 % p. a. steigenden Zinsertrag, sofern kein Kreditereignis eingetreten ist.

Tilgung

Diese Schuldverschreibung wird am 20. Juli 2024 zum Kurs von 100 % des Nennbetrages zurückgezahlt (vorbehaltlich des Eintritts eines Kreditereignisses und des Emittentenrisikos der Erste Group Bank AG).

Zweitmarkt

Die Schuldverschreibung wird in Form einer Daueremission (laufende Ausgabe ohne vorab festgelegtes Emissionsvolumen) begeben und in Deutschland öffentlich angeboten. Ab dem Begebungstag kann die Schuldverschreibung in der Regel börslich oder außerbörslich erworben bzw. Veräußert werden. Die Emittentin wird unter normalen Marktbedingungen fortlaufend indikative (unverbindliche) An- und Verkaufskurse stellen. Die Einbeziehung im Freiverkehr der Stuttgarter Wertpapierbörse (Baden-Württembergischen Wertpapierbörse) und der Frankfurter Wertpapierbörse ist vorgesehen. Die Entscheidung über die Zulassung bzw. Einbeziehung wird von den Trägern der jeweiligen Handelsplätze getroffen. Ab Einbeziehung ist an den betreffenden Börsen ein Erwerb bzw. eine Veräußerung zu den jeweiligen Handelszeiten möglich.

Basiswert


Know-How

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